FX取引には様々な取引スタイルがあり、その一つが スイングトレード です。
この記事では、FXにおけるスイングトレードの基本的な概念、メリット・デメリット、そして取引のポイントについて詳しく解説していきます。
FXにおけるスイングトレードとは？
スイングトレードは、 数日から数週間にわたってポジションを保有し、通貨の価格変動の波（スイング）を利用して利益を得る取引スタイル です。
具体的には、為替レートの上昇トレンドまたは下降トレンドを予測し、そのトレンドが反転するまでポジションを保有します。
この取引スタイルは、日々の小さな価格変動を追い求めるデイトレードやスキャルピングとは違い、 中長期的な視野を持ち、より大きな利益を狙います。
FXにおけるスイングトレードと他の取引スタイルとの違い
スイングトレードと他の取引スタイルとの主な違いは、 取引の期間と目指す利益の規模 です。
例えば、スキャルピングは数秒から数分、デイトレードは数時間から1日、ポジショントレードは数週間から数ヶ月と、それぞれの取引スタイルには特有の取引期間があります。
一方で、FXでのスイングトレードでは 数日から数週間の間にポジションを開き、閉じることで利益を得る という特徴があります。
これは、長すぎず短すぎない取引期間が、多くのトレーダーにとって適切なバランスを提供するため、非常に人気のある取引スタイルとなっています。
FXにおけるスイングトレードのメリット
スイングトレードには以下のようなメリットがあります。
大きな利益を狙える
スイングトレードの最大の魅力は、 一度の取引で大きな利益を得ることが可能な点 です。
これは、長期間のポジション保有により、価格の大きな上昇や下降を捉えるチャンスがあるからです。
忙しい人でも取り組みやすい
スイングトレードは、 忙しい人でも取り組みやすい取引スタイル です。毎日の取引に費やす時間が少なくても済むため、主婦やサラリーマンなど、時間に制約がある人でも取り組みやすいと言えます。
テクニカル分析が効きやすい
また、スイングトレードでは テクニカル分析が効きやすい というメリットもあります。
テクニカル分析とは、過去の価格データを元に未来の価格動向を予測する手法のことで、スイングトレードではこれを活用して中長期のトレンドを予測します。
FXにおけるスイングトレードのデメリット
一方で、スイングトレードには以下のようなデメリットも存在します。
マイナススワップのリスク
スイングトレードでは、 マイナススワップのリスク があります。これは、ポジションを持ち続けることで発生する金利差による損失のことを指します。
損失が大きくなる可能性
また、 損失が大きくなる可能性 もあります。これは、長期間のポジション保有により、予期せぬ市場の変動による損失が大きくなる可能性があるためです。
資金効率が悪い
さらに、 資金効率が悪い というデメリットもあります。これは、長期間ポジションを保有する間、その分の資金が拘束されてしまうためです。
スイングトレードはどんな人に向いていますか？
スイングトレードは、 中長期的な視野を持ち、マーケットトレンドに敏感な人 に適しています。また、 忍耐力があり、一喜一憂せずに冷静に取引できる人 にも向いています。
一方、 短期間で大きな利益を求める人や、リスクを避けたい人 は、スイングトレードよりも他の取引スタイルが適しているかもしれません。
1回で大きな利益を求める人：
FXで大きな利益を得ることを期待していますか？保有期間が長いスイングトレードは、トレンドに乗って大きな利益を上げるチャンスを与えてくれます。
忍耐強い人：
じっくりと腰を据えて絶好のチャンスを待てるタイプなら、スイングトレードはまさにうってつけです。
一日中パソコンの画面に張り付いていなければならないデイトレードとは違い、スイングトレードではじっくりとチャンスを待つことができます。
時間に制約のある人：
誰もが一日中コンピュータの前に座って、ローソク足の動きを見ていれるわけではありません。
多忙なスケジュールで、トレードにすべての時間を割くことができないのであれば、スイングトレードは最適です。
取引頻度が低いため、負担を感じることなく、簡単にポジションを管理することができます。
リスク回避型の人：
リスクを取りすぎることを考えるだけで、汗をかいてしまうタイプですか？長い時間と広い損切り水準を持つスイングトレードなら、リスクを抑えながら、夜はぐっすり眠ることができます。
スイングトレード戦略
スイングトレードの基本的な戦略を説明します。
トレンドフォロー戦略
トレンドフォローを採用するトレーダーは、価格が高値を更新する際には買い（ロング）のポジションを、低値を更新する際には売り（ショート）のポジションを取ります。
基本的には、「順張り戦略」と言えるでしょう。そして、トレーダーは「スイングロー」と「スイングハイ」の水準でポジションを清算します。
トレンドの力強さや価格の転換点を判断する際には、移動平均線、相対力指数、平均方向性指数（ADX）などのテクニカル指標が活用されます。
ブレイクアウト戦略
スイングトレード戦略の中でも、「ブレイクアウト戦略」が別の選択肢として存在します。この戦略は、レンジ相場をブレイクすると予想する時に使用されます。
ブレイクアウト戦略を好むトレーダーは、初めに一定のレンジ内で動いている銘柄を探します。
その後、その銘柄がサポートラインやレジスタンスラインを突破（ブレイクアウト）した後に、買い（ロング）あるいは売り（ショート）を行います。
この戦略においては、価格のモメンタムの強さが重要とされます。
モメンタムの強さが確認できるブレイクアウトは、その後の上昇（あるいは下落）のトレンドが続く可能性が高いと示唆されます。
モメンタムの強さを確認する為、多くのトレーダーは出来高を確認します。出来高が伴うブレイクアウトは、モメンタムが強いことを示すシグナルとなり得ます。
スイングトレードの始め方
FXスイングトレードを始めるためのステップは以下の通りです。
相場の分析手法を学ぶ
まずは、 相場の分析手法を学ぶ ことが重要です。具体的には、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の2つの手法を覚えましょう。
スイングトレードに適したFX会社を選ぶ
次に、 スワップポイントが高く、取引コストが低いFX会社を選ぶ ことが求められます。
取引戦略を立てる
そして、 取引戦略を立てる ことが重要です。具体的には、どの通貨ペアで取引するか、どのタイミングでエントリー・エグジットするか、などを決めておきましょう。
デモトレードで練習する
また、 デモトレードで練習する ことも重要です。これにより、リアルな市場環境での取引経験を積むことができます。
実際の取引を開始する
最後に、 実際の取引を開始する ことで、スイングトレードの世界に足を踏み入れます。
まとめ
スイングトレードは、中長期的な視野を持つトレーダーにとって有効な取引スタイルです。大きな利益を狙える一方で、リスクも存在します。そのため、しっかりとした分析と戦略が求められます。
この記事を参考に、FXでスイングトレードに挑戦してみてはいかがでしょうか。
